一帶一路概念股和龍頭股有哪些？相關(guān)概念股票名單一覽

一帶一路概念股和龍頭股有哪些？相關(guān)概念股票名單一覽

　　我們梳理了在通路、通航和通商下涉及的行業(yè)和相關(guān)標(biāo)的。其中通路主要是鐵路建設(shè)方向，包括鐵路裝備等標(biāo)的。通航主要有兩個(gè)方向：一是航空，有低空通航等標(biāo)的；二是航海，涉及港口等標(biāo)的，料將直接受益。通商包括三個(gè)方向：一是為通商提供素材的農(nóng)業(yè)標(biāo)的；二是為通商提供平臺和通路的商貿(mào)流通股；三是資源輸入方面的油氣進(jìn)口相關(guān)個(gè)股。

　　推薦：“一帶一路”規(guī)劃包含18省份名單

一帶一路概念股和龍頭股有哪些？

(一)通路是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”的基礎(chǔ)

1.鐵路建設(shè)(民生建筑建材王小勇)

　　“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”可以通過以下步驟逐步啟動(dòng)：第一，加強(qiáng)政策溝通。第二，加強(qiáng)道路聯(lián)通。第三，加強(qiáng)貿(mào)易暢通。第四，加強(qiáng)貨幣流通。第五，加強(qiáng)民心相通，加強(qiáng)人民友好往來和社會交往。其中道路聯(lián)通是基礎(chǔ)，貿(mào)易暢通是本質(zhì)內(nèi)容。我們認(rèn)為其中鐵路將是其中重中之重。

　　根據(jù)規(guī)劃，未來該區(qū)域鐵路線路總長已在1萬公里左右(包括中俄高鐵等)，按照目前每公里建設(shè)3000萬-5000萬的投資額來看，預(yù)計(jì)涉及總投資在3000-5000億元左右。按照目前的投資節(jié)奏來看，加入分3-5年建成，一年就是1000億元的左右的規(guī)模，占中鐵、鐵建兩家公司的營業(yè)收入5600億元的15%以上，能夠保證兩家公司在未來3-5年的平穩(wěn)發(fā)展。

　　預(yù)計(jì)中國中鐵(12.52, 0.01, 0.08%)2014年至2016年每股收益預(yù)測為0.48元、0.53元和0.59元，目標(biāo)價(jià)5.3元，對應(yīng)15年EPS/10倍PE。

　　預(yù)計(jì)中國鐵建(17.88, 0.65, 3.77%)2014年至2016年每股收益預(yù)測為0.89、0.95和1.04元，目標(biāo)價(jià)9.5元，對應(yīng)15年EPS/10倍PE。

2.鐵路裝備(民生機(jī)械朱金巖)

　　“一帶一路”首先帶動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快，中西部高鐵及歐亞高鐵建設(shè)提振動(dòng)車組需求。目前動(dòng)車組市場為雙寡頭壟斷，推薦龍頭中國北車(18.41, -0.37, -1.97%)和中國南車(16.99, -0.30, -1.74%)，北車在高寒動(dòng)車組方面更有優(yōu)勢，中國北車14-16EPS 0.46、0.59、0.71元；中國南車14-16EPS 0.41、0.54、0.65元。推薦具備較好彈性的鐵路連接器企業(yè)永貴電器(56.680, -0.78, -1.36%)，14-16EPS 0.67、0.93、1.18元(wind一致性預(yù)期)。

(二)通航是“21世紀(jì)海上絲綢之路”的基礎(chǔ)(民生交運(yùn)孫洪湛)

1.航海

　　“一帶一路”與港口物流行業(yè)深度相關(guān)，區(qū)域政策是交通運(yùn)輸行業(yè)2013年以來的最主要催化劑。港口行業(yè)選股的邏輯在于區(qū)域政策的受益程度與腹地經(jīng)濟(jì)的成長性，2013年以前港口行業(yè)的彈性并不大，自從上海自貿(mào)區(qū)政策以來，港口行業(yè)的彈性大幅提升，每次都是與區(qū)域政策高度相關(guān)。“一帶一路”最受益的公司的連云港，連云港是連接路上與海上絲綢之路的物流節(jié)點(diǎn)，公司市值50億左右尚有成長空間。連云港已經(jīng)邀請商務(wù)部研究院開展設(shè)立連云港自由貿(mào)易港區(qū)研究，委托國研中心形成建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶東向開放橋頭堡”的征求意見稿，前不久，商務(wù)部副部長姜增偉帶隊(duì)專程來連云港，調(diào)研連云港市“一帶一路”和自貿(mào)港區(qū)申報(bào)建設(shè)情況。推薦連云港(601008)，公司2014-2016年EPS為0.1、0.16、0.18元，PE為50、32及28倍。

2.航空

　　“一帶一路”上通航產(chǎn)業(yè)鏈上的公司分為兩類：服務(wù)類與生產(chǎn)類。我們認(rèn)為，當(dāng)前通航需求旺盛，但存量飛機(jī)以老飛機(jī)為主，同時(shí)飛行員數(shù)量嚴(yán)重不足。前期，通航產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)類公司將率先受益；中期，配套設(shè)備類公司受益；后期，整機(jī)生產(chǎn)類公司將受益。建議優(yōu)先關(guān)注海特高新(33.58, -0.48, -1.41%)與中信海直(16.09, -0.29, -1.77%)。

(三)通商是“一帶一路”的基礎(chǔ)

1.能源和石化(民生能源陳亮，民生石化陶貽功)

　　建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”的樞紐是新疆，核心在能源領(lǐng)。2013年9月，習(xí)主席在倡議共同建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”時(shí)，提出進(jìn)一步推動(dòng)中國和中亞各國在鐵路、公路、航空、電信、電網(wǎng)和能源管道等六大領(lǐng)域的互聯(lián)互通。

　　由于中亞五國與中國的貿(mào)易主要集中在能源礦產(chǎn)領(lǐng)域，這意味著建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”的核心是打造能源通道。而連接中亞與中國內(nèi)地的樞紐是新疆。

　　石化、能源行業(yè)是顯著受益于“一帶一路”主題的行業(yè)。“一帶一路”建設(shè)的初期，必然是鐵路、公路、油氣管道等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，這些基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)必然帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)能源需求的大幅增長；同時(shí)隨著“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施逐步的逐步完善，中國西部以及中亞地區(qū)廉價(jià)的煤炭、石油、天然氣等能源產(chǎn)品將逐步打開區(qū)域外市場，價(jià)格或有向上修復(fù)的空間；“一帶一路”建設(shè)的中后期，隨著經(jīng)濟(jì)總量的增長，必將帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)能源需求的進(jìn)一步增長。因此我們推薦在“一帶一路”沿線具有油氣煤等資源以及壟斷區(qū)域城市燃?xì)馐袌龅纳鲜泄尽?/p>

表4：能源/石化推薦標(biāo)的

　　資料來源：WIND，民生證券研究院

2.化工(民生化工范勁松)

　　中泰化學(xué)(10.30, 0.03, 0.29%)地處絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的核心區(qū)域新疆，實(shí)際控制人為新疆國資委[微博]，坐擁煤礦、鹽礦、石灰石礦等大量資源，還擁有大量自備發(fā)電機(jī)組，年發(fā)電量高達(dá)80億度。不能把公司看成簡單的化工企業(yè)，它實(shí)際是個(gè)能源資源型企業(yè)，核心在于將新疆的能源和資源轉(zhuǎn)化成大宗商品PVC和純堿輸出。目前受制于離核心消費(fèi)地區(qū)較遠(yuǎn)和新疆地區(qū)運(yùn)力問題，承擔(dān)著高昂的運(yùn)輸成本。一旦絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶加快鐵路公路等的建設(shè)，以及加強(qiáng)與中亞地區(qū)的商貿(mào)往來，公司將極大受益于運(yùn)輸成本的下降和中亞市場的新增需求。2014-2016年EPS分別為0.24、0.34和0.60元，對應(yīng)PE為30、21和12倍。強(qiáng)烈推薦。

3.農(nóng)業(yè)(民生農(nóng)業(yè)王鶯)

　　“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，有助于增強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展、糧食安全等領(lǐng)域的信息溝通和信息共享，便于農(nóng)產(chǎn)品的運(yùn)輸。中以農(nóng)業(yè)合作將被納入“一帶一路”戰(zhàn)略合作框架，雙方會加強(qiáng)科技創(chuàng)新、節(jié)水、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、可再生能源等方面的合作。大禹節(jié)水(16.080, 0.19, 1.20%)是我國領(lǐng)先的節(jié)水灌溉細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，隨著公司廣西土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目和甘肅河西走廊黑果枸杞種植基地項(xiàng)目的推進(jìn)，公司將成為高效節(jié)水重要標(biāo)的，預(yù)計(jì)2014-2015年公司實(shí)現(xiàn)每股收益0.2元、0.5元，給予推薦評級。

4.商貿(mào)流通(民生商貿(mào)田慧藍(lán))

　　商貿(mào)流通行業(yè)與一帶一路關(guān)系的相關(guān)度在于后期，會受益于一帶一路建成后帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)而刺激消費(fèi)。相對而言本行業(yè)與一帶一路相關(guān)的標(biāo)的有南寧百貨(7.35, 0.21, 2.94%)、重慶百貨(28.86, 0.44, 1.55%)、蘭州民百(8.98, 0.07, 0.79%)、西安民生(5.94, 0.00, 0.00%)、開元投資(19.47, 0.26, 1.35%)、友好集團(tuán)(10.95, 0.18, 1.67%)等，但最直接相關(guān)標(biāo)的是友好集團(tuán)。友好集團(tuán)是新疆市場份額最大的零售商，會直接受益于一帶一路帶動(dòng)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，預(yù)測2014-2016年EPS為0.54、0.24、0.4元。

　　表5：“一帶一路”推薦個(gè)股匯總表

　　資料來源：WIND，民生證券研究院